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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 757.00 | 161 853.00 | 49 904.00 | 211 757.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 505.00 | 175 424.00 | 153 081.00 | 328 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
060 Stock marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
110 Total général Actif | 410 439.00 | 175 424.00 | 235 015.00 | 410 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 463.00 | 6 001.00 | | 6 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 386 099.00 | 389 464.00 | | 386 099.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 344.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 570.00 | 396 809.00 | | 393 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 170.00 | 4 798.00 | | 5 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | -2 192.00 | | -894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 112.00 | 107 429.00 | | 117 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | 365.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 84 376.00 | 77 330.00 | | 84 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | 7 131.00 | | 7 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 515.00 | 133 186.00 | | 124 515.00 |
252 Charges sociales | 40 233.00 | 42 456.00 | | 40 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 896.00 | 21 656.00 | | 19 896.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 45.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 341.00 | 392 204.00 | | 399 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 771.00 | 4 605.00 | | -5 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | 3 275.00 | | 801.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | 2 218.00 | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 918.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 561.00 | 3 543.00 | | -6 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 722.00 | | | 327 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |