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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AH Fonds commercial | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 950.00 | 113 834.00 | 7 117.00 | 120 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 64 141.00 | 24 685.00 | 88 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 425.00 | 202 446.00 | 134 979.00 | 337 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BT Marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 636.00 | 202 446.00 | 232 191.00 | 434 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 794.00 | 138 840.00 | | 150 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 931.00 | 11 954.00 | | -6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 152 663.00 | 159 594.00 | | 152 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 28 683.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 6 689.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 17 331.00 | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | 23 247.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 527.00 | 75 950.00 | | 79 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 191.00 | 235 545.00 | | 232 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 925.00 | 56 319.00 | | 68 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FD Production vendue biens | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 665.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 665.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -665.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 084.00 | 404 971.00 | | 430 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 015.00 | 393 017.00 | | 437 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 931.00 | 11 954.00 | | -6 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 097.00 | 17 297.00 | | 16 097.00 |