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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AP Constructions | 52 347.00 | 31 715.00 | 20 632.00 | 52 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 19 926.00 | 16 541.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 560.00 | 78 641.00 | 56 920.00 | 135 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 365.00 | | 288 365.00 | 288 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 925.00 | 78 641.00 | 345 284.00 | 423 925.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 284.00 | | | 345 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 433.00 | | 76 288.00 | 111 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 160.00 | 135 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 160.00 | 102 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 102.00 | | 76 288.00 | 78 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 236.00 | 7 303.00 | 898.00 | 72 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 7 303.00 | 898.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 302.00 | 3 812.00 | 14 490.00 | 18 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VP Divers | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 023.00 | 276 277.00 | 6 747.00 | 283 023.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 013.00 | 172 524.00 | 14 490.00 | 187 013.00 |