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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AP Constructions | 57 430.00 | 37 626.00 | 19 804.00 | 57 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 23 981.00 | 16 297.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 13 427.00 | 489.00 | 13 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 969.00 | 88 618.00 | 56 351.00 | 144 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
BZ Autres créances | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 035.00 | | 320 035.00 | 320 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 005.00 | 88 618.00 | 376 387.00 | 465 005.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 150 324.00 | 130 164.00 | | 150 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 20 161.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | 214 530.00 | 158 271.00 | | 214 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 490.00 | 36 915.00 | | 14 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 2 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 47 948.00 | | 39 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 385.00 | 89 642.00 | | 97 385.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 857.00 | 187 013.00 | | 161 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 387.00 | 345 284.00 | | 376 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 311.00 | | 931 311.00 | 931 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 311.00 | | 931 311.00 | 931 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 406.00 | 52 902.00 | | 50 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 406.00 | 52 902.00 | | 50 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 471.00 | 51 262.00 | | 48 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 657.00 | 51 262.00 | | 48 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 1 640.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 217.00 | 837 020.00 | | 987 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 958.00 | 816 859.00 | | 930 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 259.00 | 20 161.00 | | 56 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 136.00 | 40 936.00 | | 47 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 560.00 | | 59 754.00 | 135 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 345.00 | 144 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 345.00 | 111 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 230.00 | | 59 739.00 | 102 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 747.00 | | 15.00 | 19 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | 11 851.00 | 1 874.00 | 78 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 11 851.00 | 1 874.00 | 65 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VC Groupe et associés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 490.00 | 3 963.00 | 10 527.00 | 14 490.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VP Divers | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 967.00 | 275 220.00 | 6 747.00 | 281 967.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 857.00 | 151 330.00 | 10 527.00 | 161 857.00 |