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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 13 406.00 | 40 974.00 | 54 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 541.00 | 15 571.00 | 90 969.00 | 106 541.00 |
BP En cours de production de services | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
CF Disponibilités | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 857.00 | | 908 857.00 | 908 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 398.00 | 15 571.00 | 999 827.00 | 1 015 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DG Autres réserves | 142 371.00 | 13 890.00 | | 142 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 783.00 | 128 481.00 | | 118 783.00 |
DL TOTAL (I) | 959 104.00 | 840 321.00 | | 959 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 1 324.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 8 554.00 | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | 22 842.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 723.00 | 32 720.00 | | 40 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 827.00 | 873 041.00 | | 999 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 723.00 | 32 720.00 | | 40 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 111.00 | | 39 247.00 | 113 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 818.00 | 106 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 818.00 | 54 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 951.00 | | 39 247.00 | 60 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 482.00 | 17 071.00 | 24 982.00 | 23 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 17 071.00 | 24 982.00 | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |