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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 554.00 | 5 559.00 | 40 995.00 | 46 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 439.00 | 7 724.00 | 41 715.00 | 49 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CF Disponibilités | 604 240.00 | | 604 240.00 | 604 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 022.00 | | 1 180 022.00 | 1 180 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 461.00 | 7 724.00 | 1 221 737.00 | 1 229 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 500.00 | 634 500.00 | | 634 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
DG Autres réserves | 261 154.00 | 142 371.00 | | 261 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 012.00 | 118 783.00 | | 226 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 116.00 | 959 104.00 | | 1 185 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972.00 | 1 786.00 | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 24 762.00 | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 14 175.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 621.00 | 40 723.00 | | 36 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 737.00 | 999 827.00 | | 1 221 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 621.00 | 40 723.00 | | 36 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 541.00 | | 40 374.00 | 106 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 969.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 475.00 | 49 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 505.00 | 46 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | | 39 679.00 | 54 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 995.00 | | 694.00 | 49 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 10 821.00 | 18 668.00 | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 10 821.00 | 18 668.00 | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |