| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 84 870.00 | 30 014.00 | 54 856.00 | 84 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 606.00 | 2 244.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 558.00 | 54 179.00 | 3 379.00 | 57 558.00 |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 858.00 | 85 799.00 | 89 059.00 | 174 858.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 087.00 | 85 799.00 | 130 289.00 | 216 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -47 188.00 | -24 184.00 | | -47 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | -23 003.00 | | -21 919.00 |
DL TOTAL (I) | -60 704.00 | -38 785.00 | | -60 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 25 790.00 | | 42 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 15 847.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 126 413.00 | 119 143.00 | | 126 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 993.00 | 165 615.00 | | 190 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 289.00 | 126 830.00 | | 130 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 7 022.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 7 022.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -7 022.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 964.00 | 171 653.00 | | 191 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 884.00 | 194 656.00 | | 213 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | -23 003.00 | | -21 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 171.00 | 22 591.00 | 7 580.00 | 30 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |