| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 84 870.00 | 35 014.00 | 49 856.00 | 84 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 156.00 | 1 694.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 449.00 | 55 729.00 | 2 720.00 | 58 449.00 |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 749.00 | 92 898.00 | 82 850.00 | 175 749.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 937.00 | 92 898.00 | 130 039.00 | 222 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -69 107.00 | -47 188.00 | | -69 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 743.00 | -21 919.00 | | -15 743.00 |
DL TOTAL (I) | -76 448.00 | -60 704.00 | | -76 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 42 176.00 | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 22 405.00 | | 33 774.00 |
EA Autres dettes | 126 610.00 | 126 413.00 | | 126 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 487.00 | 190 993.00 | | 206 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 039.00 | 130 289.00 | | 130 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 167 820.00 | | 167 820.00 | 167 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 829.00 | | 167 829.00 | 167 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 234.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 234.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 366.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 949.00 | 191 964.00 | | 169 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 692.00 | 213 884.00 | | 185 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 743.00 | -21 919.00 | | -15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 769.00 | 31 189.00 | 7 580.00 | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |