| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 5 982.00 | 5 986.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 2 668.00 | 12 235.00 | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 647.00 | 9 410.00 | 18 236.00 | 27 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 941.00 | | 171 941.00 | 171 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 588.00 | 9 410.00 | 190 178.00 | 199 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 193.00 | 477.00 | 341 670.00 | 341 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 193.00 | 477.00 | 341 670.00 | 341 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 461.00 | | | 330 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863.00 | | 13 783.00 | 13 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | | 13 783.00 | 13 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 4 755.00 | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 707.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 4 048.00 | | 4 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 297.00 | | | 115 297.00 |