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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 9 336.00 | 15 658.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 4 663.00 | 11 478.00 | 16 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 911.00 | 14 760.00 | 27 151.00 | 41 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 816.00 | 14 760.00 | 138 056.00 | 152 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 043.00 | 180.00 | 347 223.00 | 347 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 043.00 | 180.00 | 347 223.00 | 347 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 795.00 | | | 361 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 927.00 | | | 351 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | | 14 264.00 | 27 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 872.00 | | 14 264.00 | 26 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410.00 | 5 349.00 | | 9 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 5 349.00 | | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YT Sous‐traitance | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 681.00 | | | 187 681.00 |