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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 36 562.00 | 6 857.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 033.00 | 9 466.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 120.00 | 42 596.00 | 20 523.00 | 63 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 968.00 | 42 596.00 | 120 371.00 | 162 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 247.00 | | | -56 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
EA Autres dettes | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 335.00 | | | -8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 030.00 | | | 290 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 63 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 690.00 | 5 106.00 | 1 200.00 | 38 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 490.00 | 5 106.00 | | 37 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 569.00 | 11 251.00 | 52 318.00 | 63 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661.00 | 69 461.00 | 4 200.00 | 73 661.00 |
VW T.V.A. | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 576.00 | 101 258.00 | 52 318.00 | 153 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 023.00 | | | 45 023.00 |