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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 38 796.00 | 4 623.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 9 872.00 | 24 638.00 | 34 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 131.00 | 48 669.00 | 33 461.00 | 82 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 735.00 | 48 669.00 | 99 065.00 | 147 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 204.00 | | | -39 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DL TOTAL (I) | -23 703.00 | | | -23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
EA Autres dettes | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 641.00 | | 348 641.00 | 348 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 641.00 | | 348 641.00 | 348 641.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 616.00 | | | 364 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 115.00 | | | 355 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 120.00 | | 19 011.00 | 63 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | | 19 011.00 | 58 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 596.00 | 6 073.00 | | 42 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 6 073.00 | | 42 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 34 863.00 | 4 200.00 | 39 063.00 |
VW T.V.A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
YT Sous‐traitance | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |