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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 588.00 | 163 997.00 | 452 591.00 | 616 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 588.00 | 163 997.00 | 500 591.00 | 664 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
110 Total général Actif | 689 385.00 | 163 997.00 | 525 388.00 | 689 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 843.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 927.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
230 Autres produits | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 507.00 | | | 425 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
242 Autres charges externes. | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
252 Charges sociales | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 119.00 | | | 415 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 429.00 | | | 23 429.00 |