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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 431.00 | 373 682.00 | 301 749.00 | 675 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 431.00 | 373 682.00 | 349 749.00 | 723 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
110 Total général Actif | 733 677.00 | 373 682.00 | 359 995.00 | 733 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
242 Autres charges externes. | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
252 Charges sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 683.00 | | | -106 683.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 537.00 | | | -107 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 431.00 | | | 723 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 025.00 | | | 10 025.00 |