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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 033 026.00 | 375 479.00 | 657 547.00 | 1 033 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 041.00 | 375 479.00 | 657 562.00 | 1 033 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
CF Disponibilités | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 523.00 | 375 479.00 | 835 044.00 | 1 210 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 751.00 | 47 559.00 | | 53 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 584.00 | 36 192.00 | | 36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 200 335.00 | 193 751.00 | | 200 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 299.00 | 681 312.00 | | 623 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 6 003.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 7 089.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 709.00 | 694 405.00 | | 634 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 044.00 | 888 156.00 | | 835 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 466.00 | 71 105.00 | | 71 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 613.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 206.00 | 145 482.00 | | 144 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 622.00 | 109 289.00 | | 107 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 584.00 | 36 192.00 | | 36 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 026.00 | | 15.00 | 1 033 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 026.00 | | | 1 033 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 625.00 | 59 854.00 | | 315 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 625.00 | 59 854.00 | | 315 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 299.00 | 60 057.00 | 262 148.00 | 623 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 709.00 | 71 466.00 | 262 148.00 | 634 709.00 |