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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 033 026.00 | 572 297.00 | 460 729.00 | 1 033 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 041.00 | 572 297.00 | 460 744.00 | 1 033 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 316.00 | 572 297.00 | 650 020.00 | 1 222 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 238.00 | 95 100.00 | | 109 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140.00 | 49 138.00 | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 269 378.00 | 254 238.00 | | 269 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 074.00 | 436 705.00 | | 370 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 715.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 7 328.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 641.00 | 446 748.00 | | 380 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 020.00 | 700 986.00 | | 650 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 227.00 | | 12 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 051.00 | 144 168.00 | | 143 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 911.00 | 95 030.00 | | 92 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | 49 138.00 | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 041.00 | | | 1 033 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 026.00 | | | 1 033 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 627.00 | 46 670.00 | | 525 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 627.00 | 46 670.00 | | 525 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 074.00 | 68 979.00 | 301 094.00 | 370 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 641.00 | 79 547.00 | 301 094.00 | 380 641.00 |