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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 2 703.00 | 3 570.00 | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 139.00 | 1 431.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 3 990.00 | 9 342.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176.00 | 6 832.00 | 14 343.00 | 21 176.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 052.00 | 6 832.00 | 101 220.00 | 108 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 619.00 | 73 087.00 | | 68 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 728.00 | 2 186.00 | | -7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 71 891.00 | 86 272.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 531.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 7 245.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 329.00 | 16 209.00 | | 29 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 220.00 | 102 481.00 | | 101 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 329.00 | 16 209.00 | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 306.00 | | 8 870.00 | 12 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | | 8 870.00 | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | 1 763.00 | | 5 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 595.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 168.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |