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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 3 298.00 | 2 975.00 | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 452.00 | 1 117.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 6 236.00 | 7 096.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176.00 | 9 987.00 | 11 188.00 | 21 176.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 762.00 | 9 987.00 | 126 775.00 | 136 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 373.00 | 68 619.00 | | 61 373.00 |
DH Report à nouveau | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | -7 728.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 84 959.00 | 71 891.00 | | 84 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 8 729.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 20 600.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 815.00 | 29 329.00 | | 41 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 775.00 | 101 220.00 | | 126 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 815.00 | 29 329.00 | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 3 155.00 | | 6 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 595.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 560.00 | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 172.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | 4 210.00 | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 29 581.00 | 16 964.00 | | 29 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | 1 172.00 | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 757.00 | 22 960.00 | | 44 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 639.00 | 10 486.00 | | 17 639.00 |
ZE Dividendes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 454.00 | 22 741.00 | | 33 454.00 |