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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 217.00 | 42 744.00 | 5 473.00 | 48 217.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 147.00 | 42 744.00 | 59 403.00 | 102 147.00 |
060 Stock marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
110 Total général Actif | 148 327.00 | 42 744.00 | 105 583.00 | 148 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 879.00 | | | 197 879.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
252 Charges sociales | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |