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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 53 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 904.00 | |
BT Marchandises | | | 19 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 126.00 | 47 043.00 | | 52 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 831.00 | 5 083.00 | | 62 831.00 |
DL TOTAL (I) | 127 856.00 | 65 026.00 | | 127 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 4 973.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 5 453.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 37 233.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 874.00 | 24 041.00 | | 39 874.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 201.00 | 71 700.00 | | 90 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 058.00 | 136 725.00 | | 218 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 743.00 | 68 242.00 | | 86 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 366.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 143.00 | 195 408.00 | | 272 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 313.00 | 190 325.00 | | 209 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 831.00 | 5 083.00 | | 62 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 034.00 | | 7 405.00 | 113 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 115 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 61 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 066.00 | | 7 405.00 | 59 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 972.00 | 2 562.00 | 5 408.00 | 48 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | 2 562.00 | 5 408.00 | 48 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 460.00 | 1.00 | 3 458.00 | 3 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 631.00 | 438.00 | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 201.00 | 86 743.00 | 3 458.00 | 90 201.00 |