| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 495.00 | 705.00 | 30 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 569.00 | 158 463.00 | 376 107.00 | 534 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 444.00 | 187 958.00 | 525 486.00 | 713 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 880.00 | 24 491.00 | 326 390.00 | 350 880.00 |
BZ Autres créances | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 513.00 | 24 491.00 | 482 022.00 | 506 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 957.00 | 212 449.00 | 1 007 508.00 | 1 219 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 267.00 | 198 019.00 | | 299 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 101 249.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 459 273.00 | 409 267.00 | | 459 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 219.00 | 92 868.00 | | 188 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 6 164.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 001.00 | 203 693.00 | | 201 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 696.00 | 181 242.00 | | 139 696.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | 11 630.00 | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 236.00 | 495 595.00 | | 548 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 508.00 | 904 862.00 | | 1 007 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 437.00 | 307 439.00 | 1 373 876.00 | 1 066 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 437.00 | 307 439.00 | 1 373 876.00 | 1 066 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | 8 131.00 | | 9 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846.00 | 8 131.00 | | 9 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | 337.00 | | 6 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 258.00 | 337.00 | | 19 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 412.00 | 7 794.00 | | -9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 44 913.00 | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 612.00 | 1 538 713.00 | | 1 386 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 606.00 | 1 437 465.00 | | 1 336 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 006.00 | 101 248.00 | | 50 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 055.00 | 19 369.00 | | 20 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 692.00 | | 225 752.00 | 511 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 713 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 130 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | 1 000.00 | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 317.00 | | 224 252.00 | 310 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 175.00 | | 500.00 | 48 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 542.00 | 45 646.00 | 11 230.00 | 153 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 763.00 | 2 962.00 | 11 230.00 | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 780.00 | 42 684.00 | | 115 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
UX Autres créances clients | 321 503.00 | | | 321 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 219.00 | 58 821.00 | 129 398.00 | 188 219.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 668.00 | 469 993.00 | 48 675.00 | 518 668.00 |
VW T.V.A. | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 236.00 | 418 838.00 | 129 398.00 | 548 236.00 |