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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 162.00 | 38.00 | 30 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 744.00 | 231 842.00 | 268 902.00 | 500 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 279.00 | 262 004.00 | 399 275.00 | 661 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 358.00 | 4 601.00 | 498 758.00 | 503 358.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CF Disponibilités | 176 911.00 | | 176 911.00 | 176 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 237.00 | 4 601.00 | 737 636.00 | 742 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 516.00 | 266 605.00 | 1 136 911.00 | 1 403 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 425.00 | 349 273.00 | | 409 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | 60 152.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 517 007.00 | 519 425.00 | | 517 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 731.00 | 167 684.00 | | 160 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 589.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 680.00 | 13 022.00 | | 16 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 455.00 | 240 589.00 | | 248 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 761.00 | 96 497.00 | | 97 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 191.00 | 70 996.00 | | 92 191.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 22 066.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 904.00 | 611 442.00 | | 619 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 911.00 | 1 130 866.00 | | 1 136 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 731.00 | 73 350.00 | 87 381.00 | 160 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 593.00 | 564 258.00 | 30 335.00 | 594 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 224.00 | 515 843.00 | 87 381.00 | 603 224.00 |