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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 824.00 | 153 913.00 | 94 911.00 | 248 824.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 954.00 | 194 895.00 | 331 059.00 | 525 954.00 |
060 Stock marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
072 Créances – Autres | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
084 Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
110 Total général Actif | 551 492.00 | 194 895.00 | 356 597.00 | 551 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 891.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 331 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 439.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 637.00 | 127 123.00 | | 138 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 853.00 | 108 726.00 | | 109 853.00 |
224 Production immobilisée | | 10 572.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 740.00 | | | 740.00 |
230 Autres produits | 20 610.00 | 27 266.00 | | 20 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 840.00 | 273 687.00 | | 269 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 975.00 | 39 013.00 | | 45 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 971.00 | -3.00 | | -1 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 107 175.00 | 117 063.00 | | 107 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 2 492.00 | | 3 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 459.00 | 56 000.00 | | 77 459.00 |
252 Charges sociales | 10 672.00 | 11 522.00 | | 10 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 403.00 | 15 952.00 | | 17 403.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 39.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 483.00 | 242 077.00 | | 260 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 357.00 | 31 611.00 | | 9 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 3 384.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | 27 833.00 | | 3 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 601.00 | 394.00 | | 5 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 863.00 | | | 863.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 515.00 | | | 511 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |