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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 602.00 | 170 521.00 | 83 082.00 | 253 602.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 732.00 | 211 503.00 | 319 230.00 | 530 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
072 Créances – Autres | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
084 Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
110 Total général Actif | 565 146.00 | 211 503.00 | 353 643.00 | 565 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 595.00 | 138 637.00 | | 99 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 484.00 | 109 853.00 | | 97 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 740.00 | | |
230 Autres produits | 2 122.00 | 20 610.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 201.00 | 269 840.00 | | 199 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 535.00 | 45 975.00 | | 29 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 314.00 | -1 971.00 | | 1 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | -159.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 85 620.00 | 107 175.00 | | 85 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 3 679.00 | | 7 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 753.00 | 77 459.00 | | 50 753.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | 10 672.00 | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 388.00 | 17 403.00 | | 18 388.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 251.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 764.00 | 260 483.00 | | 200 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 563.00 | 9 357.00 | | -1 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 652.00 | 168.00 | | 2 652.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 054.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 3 065.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 5 601.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 954.00 | | | 525 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |