| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 566.00 | 85 108.00 | 457.00 | 85 566.00 |
AN Terrains | 47 430.00 | 31 930.00 | 15 500.00 | 47 430.00 |
AP Constructions | 912 774.00 | 421 450.00 | 491 324.00 | 912 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 987.00 | 919 243.00 | 203 744.00 | 1 122 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 980.00 | 428 045.00 | 57 935.00 | 485 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 725.00 | 1 885 777.00 | 799 947.00 | 2 685 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 546.00 | | 263 546.00 | 263 546.00 |
BN En cours de production de biens | 526 413.00 | | 526 413.00 | 526 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 538.00 | 14 385.00 | 1 764 153.00 | 1 778 538.00 |
BZ Autres créances | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CF Disponibilités | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 136.00 | 14 385.00 | 2 844 751.00 | 2 859 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 862.00 | 1 900 162.00 | 3 644 699.00 | 5 544 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 377 330.00 | | | 377 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 675 290.00 | 626 338.00 | | 675 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 693.00 | 58 951.00 | | -349 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 621.00 | | |
DL TOTAL (I) | 984 127.00 | 1 006 612.00 | | 984 127.00 |
DP Provisions pour risques | 96 122.00 | 275 169.00 | | 96 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 122.00 | 275 169.00 | | 96 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 812.00 | 392 160.00 | | 746 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 230.00 | 187 644.00 | | 196 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 196.00 | 721 609.00 | | 869 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 676.00 | 569 758.00 | | 652 676.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 84 089.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 949.00 | 64 896.00 | | 97 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 448.00 | 2 020 158.00 | | 2 564 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 699.00 | 3 301 940.00 | | 3 644 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 942.00 | 1 926 248.00 | | 2 533 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 514.00 | 377 331.00 | 47 509.00 | 2 263 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 2 685 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 2 569 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | | 832.00 | 84 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 519.00 | 377 331.00 | 44 952.00 | 2 149 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 261.00 | | 1 725.00 | 29 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 622.00 | 4 953.00 | 44 574.00 | 39 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 170.00 | 81 883.00 | 260 930.00 | 275 170.00 |
6T Sur comptes clients | 10 236.00 | 4 253.00 | 104.00 | 10 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 236.00 | 4 253.00 | 104.00 | 10 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 028.00 | 91 089.00 | 305 608.00 | 325 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 585.00 | 206 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 503.00 | 99 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 197.00 | 869 197.00 | | 869 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 401.00 | | | 1 761 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VB T. V. A. | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 299.00 | 639 299.00 | | 639 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 513.00 | 76 021.00 | 31 492.00 | 107 513.00 |
VI Groupe et associés | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
VP Divers | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 875.00 | 1 986 554.00 | 45 321.00 | 2 031 875.00 |
VW T.V.A. | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 449.00 | 2 532 956.00 | 31 492.00 | 2 564 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |