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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 450.00 | 85 889.00 | 2 561.00 | 88 450.00 |
AN Terrains | 47 430.00 | 31 930.00 | 15 500.00 | 47 430.00 |
AP Constructions | 912 774.00 | 455 622.00 | 457 152.00 | 912 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 528.00 | 956 478.00 | 180 049.00 | 1 136 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 594.00 | 451 507.00 | 35 087.00 | 486 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 223.00 | 1 981 428.00 | 721 794.00 | 2 703 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 878.00 | | 274 878.00 | 274 878.00 |
BN En cours de production de biens | 213 968.00 | | 213 968.00 | 213 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 090.00 | 102 968.00 | 1 548 122.00 | 1 651 090.00 |
BZ Autres créances | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
CF Disponibilités | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 810.00 | 102 968.00 | 2 328 842.00 | 2 431 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 034.00 | 2 084 396.00 | 3 050 637.00 | 5 135 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
CU Autres participations | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 377 330.00 | 377 330.00 | | 377 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 675 290.00 | 675 290.00 | | 675 290.00 |
DH Report à nouveau | -349 693.00 | | | -349 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 892.00 | -349 693.00 | | -956 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 26 735.00 | 984 127.00 | | 26 735.00 |
DP Provisions pour risques | 230 722.00 | 96 122.00 | | 230 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 722.00 | 96 122.00 | | 230 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 537.00 | 746 812.00 | | 654 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 947.00 | 196 230.00 | | 194 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 796.00 | 986.00 | | 76 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 344.00 | 869 196.00 | | 854 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 835.00 | 652 676.00 | | 585 835.00 |
EA Autres dettes | 87 262.00 | 596.00 | | 87 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 456.00 | 97 949.00 | | 339 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 180.00 | 2 564 448.00 | | 2 793 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 637.00 | 3 644 699.00 | | 3 050 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 726.00 | | 18 998.00 | 2 685 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 31 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 703 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 566.00 | | 2 885.00 | 85 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 174.00 | | 14 155.00 | 2 569 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | 1 958.00 | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 778.00 | 95 651.00 | | 1 885 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 108.00 | 781.00 | | 85 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 670.00 | 94 870.00 | | 1 800 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 123.00 | 215 832.00 | 81 233.00 | 96 123.00 |
6T Sur comptes clients | 14 385.00 | 88 583.00 | | 14 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 385.00 | 88 583.00 | | 14 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 508.00 | 304 415.00 | 81 233.00 | 110 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 161.00 | 70 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 254.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 344.00 | 854 344.00 | | 854 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 456.00 | 339 456.00 | | 339 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 632.00 | | | 1 535 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
VB T. V. A. | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 489.00 | 584 489.00 | | 584 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VI Groupe et associés | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
VP Divers | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 743.00 | 1 898 743.00 | | 1 898 743.00 |
VW T.V.A. | 281 235.00 | 281 235.00 | | 281 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 384.00 | 2 716 384.00 | | 2 716 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |