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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 263.00 | 66 562.00 | 17 700.00 | 84 263.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 160 774.00 | 664 046.00 | 496 727.00 | 1 160 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 480.00 | 173 746.00 | 8 734.00 | 182 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 229.00 | 385 168.00 | 147 060.00 | 532 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BF Prêts | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 275.00 | 1 289 523.00 | 971 751.00 | 2 261 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 154.00 | 46 917.00 | 7 237.00 | 54 154.00 |
BN En cours de production de biens | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
BT Marchandises | 2 109 654.00 | 65 000.00 | 2 044 654.00 | 2 109 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 872.00 | 44 713.00 | 2 141 158.00 | 2 185 872.00 |
BZ Autres créances | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
CF Disponibilités | 466 552.00 | | 466 552.00 | 466 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 759.00 | 263 941.00 | 5 010 817.00 | 5 274 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 035.00 | 1 553 465.00 | 5 982 569.00 | 7 536 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 720.00 | | | 853 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735 474.00 | | | 735 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DH Report à nouveau | -943 635.00 | | | -943 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 084.00 | | | -1 068 084.00 |
DL TOTAL (I) | -379 241.00 | | | -379 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 540.00 | | | 771 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 771.00 | | | 4 864 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 050.00 | | | 690 050.00 |
EA Autres dettes | 806 989.00 | | | 806 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 811.00 | | | 6 361 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 569.00 | | | 5 982 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 804.00 | | | 1 023 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 540.00 | | | 771 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 676 657.00 | 350 975.00 | 13 027 632.00 | 12 676 657.00 |
FD Production vendue biens | | -5 000.00 | -5 000.00 | |
FG Production vendue services | 369 986.00 | 46 489.00 | 416 475.00 | 369 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 046 643.00 | 397 464.00 | 13 444 108.00 | 13 046 643.00 |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 621 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 075.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 491.00 | | | -108 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 391.00 | | | 13 883 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 476.00 | | | 14 951 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 084.00 | | | -1 068 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 940.00 | | 163 609.00 | 2 100 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 101 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 2 261 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 531.00 | | 7 732.00 | 76 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 230.00 | | 137 254.00 | 1 938 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 178.00 | | 18 622.00 | 86 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 398.00 | 106 125.00 | | 1 183 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 735.00 | 16 827.00 | | 49 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 663.00 | 89 298.00 | | 1 133 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 038.00 | 65 000.00 | 321 810.00 | 476 038.00 |
6T Sur comptes clients | 49 134.00 | 75.00 | 4 496.00 | 49 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 172.00 | 65 075.00 | 326 306.00 | 525 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 597.00 | 65 075.00 | 331 731.00 | 530 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 075.00 | 331 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864 771.00 | 326 764.00 | 4 538 006.00 | 4 864 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 989.00 | 6 989.00 | | 806 989.00 |
UP Prêts | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 706.00 | 2 104 706.00 | | 2 104 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 540.00 | 771 540.00 | | 771 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VP Divers | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 615.00 | 2 537 087.00 | 101 527.00 | 2 638 615.00 |
VW T.V.A. | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 811.00 | 1 023 804.00 | 4 538 006.00 | 6 361 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
ST Autres comptes | 1 650 847.00 | | | 1 650 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 825.00 | | | 248 825.00 |
YT Sous‐traitance | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 548 254.00 | | | 2 548 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 476.00 | | | 922 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686 902.00 | | | 2 686 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |