| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 718.00 | 142 168.00 | 218 549.00 | 360 718.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 162 412.00 | 764 248.00 | 398 163.00 | 1 162 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 180.00 | 143 313.00 | 867.00 | 144 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 810.00 | 620 360.00 | 154 450.00 | 774 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 288.00 | 1 670 090.00 | 1 175 197.00 | 2 845 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 138 720.00 | 142 850.00 | 1 995 870.00 | 2 138 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 628.00 | 70 730.00 | 847 898.00 | 918 628.00 |
BZ Autres créances | 1 000 777.00 | 78 732.00 | 922 044.00 | 1 000 777.00 |
CF Disponibilités | 486 531.00 | | 486 531.00 | 486 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 938.00 | 292 313.00 | 4 373 624.00 | 4 665 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 226.00 | 1 962 404.00 | 5 548 821.00 | 7 511 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 720.00 | | | 853 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735 474.00 | | | 735 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 662.00 | -2 437 450.00 | | -1 066 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | 1 370 787.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 586 587.00 | 565 816.00 | | 586 587.00 |
DP Provisions pour risques | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 654.00 | 13 000.00 | | 26 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 749 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 288.00 | 441 830.00 | | 3 357 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 313.00 | | | 751 313.00 |
EA Autres dettes | 826 977.00 | 148 725.00 | | 826 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 579.00 | 7 340 073.00 | | 4 935 579.00 |
ED (V) | | 156 036.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 821.00 | 8 074 924.00 | | 5 548 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 350.00 | 1 528 763.00 | | 2 636 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 749.00 | 640 650.00 | 7 673 399.00 | 7 032 749.00 |
FG Production vendue services | 82 914.00 | 28 888.00 | 111 803.00 | 82 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 663.00 | 669 538.00 | 7 785 202.00 | 7 115 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 822 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 915 597.00 | | | 4 915 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915 597.00 | | | 4 915 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | 4 905.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 599.00 | 9 505.00 | | 47 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867 997.00 | 5 485 272.00 | | 4 867 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 80 645.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 805 416.00 | 20 816 963.00 | | 12 805 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 644.00 | 19 446 176.00 | | 12 784 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | 1 370 787.00 | | 20 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 636.00 | | 177 681.00 | 2 686 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 203 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 928.00 | 5 101.00 | 2 845 288.00 | 13 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | | 2 281 402.00 | 13 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 704.00 | | 145 014.00 | 215 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 660.00 | | 27 670.00 | 2 267 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 272.00 | | 4 996.00 | 203 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 148.00 | 168 942.00 | | 1 501 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 769.00 | 47 399.00 | | 94 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 379.00 | 121 542.00 | | 1 406 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 26 654.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 142 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 070.00 | 70 730.00 | 28 070.00 | 28 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 070.00 | 292 313.00 | 28 070.00 | 28 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 070.00 | 318 968.00 | 41 070.00 | 41 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 968.00 | 41 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 288.00 | 1 058 059.00 | 2 299 228.00 | 3 357 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 977.00 | 826 977.00 | | 826 977.00 |
UP Prêts | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
UX Autres créances clients | 738 910.00 | 738 910.00 | | 738 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
VB T. V. A. | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 362.00 | 167 362.00 | | 167 362.00 |
VP Divers | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 746.00 | 462 746.00 | | 462 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 852.00 | 2 040 685.00 | 203 166.00 | 2 243 852.00 |
VW T.V.A. | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 579.00 | 2 636 350.00 | 2 299 228.00 | 4 935 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 024 545.00 | | | 1 024 545.00 |
ST Autres comptes | 2 242 351.00 | | | 2 242 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 589.00 | | | 360 589.00 |
YT Sous‐traitance | 336 322.00 | | | 336 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 351 919.00 | | | 351 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 814.00 | | | 1 467 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701 693.00 | | | 1 701 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 417 428.00 | | | 4 417 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |