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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 118.00 | 123.00 | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 526.00 | 28 833.00 | 21 693.00 | 50 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 390.00 | 32 573.00 | 21 817.00 | 54 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CF Disponibilités | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 076.00 | 32 573.00 | 188 503.00 | 221 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 340.00 | | | -319 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 514.00 | | | -38 514.00 |
DL TOTAL (I) | -347 854.00 | | | -347 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 358.00 | | | 536 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 358.00 | | | 536 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 850.00 | 212 207.00 | 382 057.00 | 169 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 850.00 | 212 207.00 | 382 057.00 | 169 850.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 714.00 | | | 382 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 228.00 | | | 421 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 514.00 | | | -38 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 779.00 | 5 794.00 | | 26 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 264.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 5 529.00 | | 23 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VI Groupe et associés | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 358.00 | 536 358.00 | | 536 358.00 |