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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 447.00 | 46 897.00 | 5 550.00 | 52 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 311.00 | 50 761.00 | 5 550.00 | 56 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 128.00 | 50 761.00 | 91 366.00 | 142 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 050.00 | | | -502 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | -491 392.00 | | | -491 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 236.00 | | | 352 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EA Autres dettes | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 758.00 | | | 582 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 758.00 | | | 582 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 358.00 | 23 161.00 | 102 519.00 | 79 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 358.00 | 23 161.00 | 102 519.00 | 79 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 090.00 | 4 671.00 | | 46 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 4 671.00 | | 42 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 352 236.00 | 352 236.00 | | 352 236.00 |
VP Divers | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 758.00 | 582 758.00 | | 582 758.00 |