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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 951.00 | 218.00 | 1 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 810.00 | 25 828.00 | 6 982.00 | 32 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 891.00 | 9 684.00 | 2 206.00 | 11 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 870.00 | 36 464.00 | 12 406.00 | 48 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 345.00 | 36 464.00 | 58 882.00 | 95 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 387.00 | 371.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 2 016.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847.00 | 5 687.00 | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 13 946.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665.00 | 14 519.00 | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 14 337.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 10 677.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 035.00 | 53 479.00 | | 49 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 882.00 | 59 166.00 | | 58 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 90.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 90.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 135.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -45.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | -1 547.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 076.00 | 262 522.00 | | 259 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 915.00 | 260 506.00 | | 254 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 2 016.00 | | 4 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 262.00 | | 607.00 | 48 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | 607.00 | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 9 221.00 | | 27 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 234.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 8 987.00 | | 26 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |