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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 386.00 | 25 974.00 | 27 412.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 053.00 | 25 974.00 | 129 079.00 | 155 053.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 931 484.00 | 15 046.00 | 1 916 438.00 | 1 931 484.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 931.00 | 15 046.00 | 1 938 884.00 | 1 953 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 983.00 | 41 020.00 | 2 067 963.00 | 2 108 983.00 |
CU Autres participations | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DH Report à nouveau | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 602.00 | | | 2 065 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 963.00 | | | 2 067 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 219.00 | 10 755.00 | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 10 755.00 | | 15 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 184.00 | 10.00 | 28 147.00 | 43 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 184.00 | 10.00 | 28 147.00 | 43 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 184.00 | 10.00 | 28 147.00 | 43 184.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 28 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |