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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 386.00 | 15 219.00 | 38 167.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 053.00 | 15 219.00 | 139 834.00 | 155 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971 965.00 | 43 184.00 | 1 928 782.00 | 1 971 965.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 819.00 | 43 184.00 | 1 952 635.00 | 1 995 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 871.00 | 58 403.00 | 2 092 469.00 | 2 150 871.00 |
CU Autres participations | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DH Report à nouveau | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 665.00 | | | 2 088 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 469.00 | | | 2 092 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 10 755.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 10 755.00 | | 4 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 452.00 | 577.00 | 17 846.00 | 60 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 452.00 | 577.00 | 17 846.00 | 60 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 452.00 | 577.00 | 17 846.00 | 60 452.00 |
UG ‐ Financières | | 577.00 | 17 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |