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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 909.00 | 3 640.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 532.00 | 3 045.00 | 4 577.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 066.00 | 2 441.00 | 44 625.00 | 47 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
BZ Autres créances | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
CF Disponibilités | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 546.00 | | 456 546.00 | 456 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 612.00 | 2 441.00 | 501 171.00 | 503 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 965.00 | | | 257 965.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 393.00 | | | 394 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 171.00 | | | 501 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 088.00 | | 665 088.00 | 665 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 088.00 | | 665 088.00 | 665 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 833.00 | | | 665 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 005.00 | | | 618 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | 15 756.00 | | 15 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627.00 | 37 940.00 | 7 499.00 | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | | 7 499.00 | 1 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 37 940.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 2 253.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 2 253.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
UX Autres créances clients | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 134.00 | 397 194.00 | 37 940.00 | 435 134.00 |
VW T.V.A. | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 402.00 | 361 402.00 | | 361 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YT Sous‐traitance | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 706.00 | | | 293 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 871.00 | | | 380 871.00 |