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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 9 389.00 | 11 411.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 5 141.00 | -3 975.00 | 1 166.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 383.00 | 14 530.00 | 47 853.00 | 62 383.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
BZ Autres créances | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
CF Disponibilités | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 610.00 | | 395 610.00 | 395 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 992.00 | 14 530.00 | 443 462.00 | 457 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 52 925.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 64 075.00 | 62 925.00 | | 64 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 092.00 | 97 079.00 | | 162 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 269.00 | 374 952.00 | | 135 269.00 |
EA Autres dettes | | 2 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 388.00 | 474 614.00 | | 379 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 462.00 | 537 539.00 | | 443 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 432.00 | | 797 432.00 | 797 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 432.00 | | 797 432.00 | 797 432.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 922.00 | 9 202.00 | | 53 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 778.00 | 9 202.00 | | 59 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 860.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 860.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 417.00 | 8 342.00 | | 58 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 15 977.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 432.00 | 837 113.00 | | 857 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 978.00 | 784 188.00 | | 855 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | 52 925.00 | | 1 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | 7 003.00 | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 483.00 | | 4 977.00 | 64 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 62 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 21 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | | 2 500.00 | 26 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 3 958.00 | 4 577.00 | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 3 958.00 | 4 577.00 | 15 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UX Autres créances clients | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 388.00 | 379 388.00 | | 379 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
YT Sous‐traitance | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 062.00 | | | 332 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 278.00 | | | 384 278.00 |