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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 2 125.00 | 4 274.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 086.00 | 10 514.00 | 42 572.00 | 53 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 610.00 | 12 639.00 | 135 971.00 | 148 610.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 876.00 | 12 639.00 | 245 237.00 | 257 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | 17 737.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 49 262.00 | 25 237.00 | | 49 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 387.00 | 69 368.00 | | 58 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 524.00 | 87 919.00 | | 84 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 17 388.00 | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | 14 891.00 | | 33 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 975.00 | 189 566.00 | | 195 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 237.00 | 214 803.00 | | 245 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 348.00 | | 2 262.00 | 146 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | | 2 262.00 | 57 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 7 036.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 7 036.00 | | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 913.00 | 6 035.00 | 11 878.00 | 17 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 387.00 | 11 343.00 | 47 044.00 | 58 387.00 |
VI Groupe et associés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496.00 | 8 371.00 | 4 125.00 | 12 496.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 975.00 | 137 054.00 | 58 922.00 | 195 975.00 |