| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 179.00 | 840.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 408.00 | 33 406.00 | 51 002.00 | 84 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 851.00 | 39 585.00 | 141 266.00 | 180 851.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 298.00 | 39 585.00 | 188 713.00 | 228 298.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 886.00 | 60 212.00 | | 95 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 321.00 | 35 674.00 | | -19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 84 815.00 | 104 136.00 | | 84 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 212.00 | 68 123.00 | | 52 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 41 067.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 24 056.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 363.00 | 44 039.00 | | 34 363.00 |
EA Autres dettes | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 898.00 | 177 285.00 | | 103 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 713.00 | 281 421.00 | | 188 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | -3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 5 568.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 5 568.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -5 568.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 271.00 | 244 903.00 | | 204 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 592.00 | 209 229.00 | | 223 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 321.00 | 35 674.00 | | -19 321.00 |