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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
072 Créances – Autres | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
084 Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
110 Total général Actif | 1 210 163.00 | | 1 210 163.00 | 1 210 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 163.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 974.00 | | 1 129 974.00 | 1 129 974.00 |
BZ Autres créances | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 692.00 | | 1 242 692.00 | 1 242 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129 974.00 | | 1 129 974.00 | 1 129 974.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398.00 | | | 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398.00 | | | -398.00 |
280 Produits financiers | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
294 Charges financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 630 440.00 | 630 440.00 | | 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DG Autres réserves | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 952.00 | 168 525.00 | | 67 952.00 |
DL TOTAL (I) | 866 918.00 | 798 965.00 | | 866 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 908.00 | 395 764.00 | | 331 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 292.00 | 13 600.00 | | 42 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 832.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 774.00 | 411 197.00 | | 375 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 692.00 | 1 210 163.00 | | 1 242 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 670.00 | 85 661.00 | | 113 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 774.00 | | | 1 009 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 959.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 468.00 | 191 775.00 | | 74 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516.00 | 23 249.00 | | 6 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 952.00 | 168 526.00 | | 67 952.00 |