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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 876.00 | 623.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 474.00 | 272 515.00 | 858 958.00 | 1 131 474.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 899.00 | 272 515.00 | 937 383.00 | 1 209 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129 974.00 | 271 639.00 | 858 335.00 | 1 129 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 440.00 | 630 440.00 | | 630 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 082.00 | 11 823.00 | | 13 082.00 |
DG Autres réserves | 248 572.00 | 224 654.00 | | 248 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 189.00 | 25 177.00 | | -231 189.00 |
DL TOTAL (I) | 660 906.00 | 892 095.00 | | 660 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 055.00 | 267 233.00 | | 207 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 26 782.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 713.00 | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 477.00 | 295 729.00 | | 276 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 383.00 | 1 187 824.00 | | 937 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 718.00 | 97 879.00 | | 143 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 826.00 | 30 484.00 | | 47 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 015.00 | 5 307.00 | | 279 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 189.00 | 25 178.00 | | -231 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 474.00 | | | 1 131 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 974.00 | | | 1 129 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 500.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 500.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 639.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VC Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 802.00 | 10 042.00 | 132 759.00 | 142 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 477.00 | 143 718.00 | 132 759.00 | 276 477.00 |