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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 184.00 | | 463 184.00 | 463 184.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 530.00 | | 465 530.00 | 465 530.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 201 520.00 | 176 911.00 | | 201 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | 24 609.00 | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 333 407.00 | 302 720.00 | | 333 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 950.00 | 146 147.00 | | 122 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | 8 990.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 123.00 | 155 137.00 | | 132 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 530.00 | 457 856.00 | | 465 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 823.00 | 32 187.00 | | 32 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 774.00 | 28 000.00 | | 33 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087.00 | 3 391.00 | | 3 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 687.00 | 24 609.00 | | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 950.00 | 23 650.00 | 99 300.00 | 122 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 123.00 | 32 823.00 | 99 300.00 | 132 123.00 |