| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 799.00 | | 471 799.00 | 471 799.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 995.00 | | 539 995.00 | 539 995.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 92 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 102 551.00 | 345 913.00 | | 102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | 42 638.00 | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 533 857.00 | 489 751.00 | | 533 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 9 013.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139.00 | 9 013.00 | | 6 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 995.00 | 498 764.00 | | 539 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 560.00 | 44 000.00 | | 54 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454.00 | 1 362.00 | | 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 106.00 | 42 638.00 | | 54 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |