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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 4 276.00 | 11 182.00 | 15 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 024.00 | 329.00 | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 15 865.00 | 14 823.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 194.00 | 48 232.00 | 172 962.00 | 221 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 494.00 | 70 398.00 | 218 096.00 | 288 494.00 |
BT Marchandises | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CF Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 549.00 | 70 398.00 | 434 151.00 | 504 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 682.00 | 1 897.00 | | 32 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 30 785.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 75 727.00 | 33 782.00 | | 75 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 174.00 | 275 744.00 | | 227 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 249.00 | 56 380.00 | | 92 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 26 454.00 | | 23 038.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | 9 199.00 | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 424.00 | 380 801.00 | | 358 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 151.00 | 414 584.00 | | 434 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 676.00 | 153 847.00 | | 180 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 612 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 477.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 477.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 6 357.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 6 357.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -5 879.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 4 093.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 958.00 | 582 966.00 | | 617 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 014.00 | 552 180.00 | | 576 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | 30 785.00 | | 41 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 244.00 | | 2 250.00 | 286 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 883.00 | | | 251 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 2 250.00 | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 734.00 | 28 663.00 | | 41 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 2 437.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 26 226.00 | | 37 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 954.00 | 49 206.00 | 177 747.00 | 226 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 366.00 | 90 817.00 | 7 549.00 | 98 366.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 424.00 | 180 676.00 | 177 747.00 | 358 424.00 |