| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 459.00 | 7 346.00 | 8 112.00 | 15 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 463.00 | 30 104.00 | 7 358.00 | 37 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 786.00 | 87 242.00 | 143 543.00 | 230 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 861.00 | 127 047.00 | 177 814.00 | 304 861.00 |
BT Marchandises | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CF Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 098.00 | | 233 098.00 | 233 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 959.00 | 127 047.00 | 410 912.00 | 537 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 023.00 | 34 627.00 | | 84 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | 49 395.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | 85 123.00 | | 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 971.00 | 177 920.00 | | 127 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 131 761.00 | | 149 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | 17 906.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 15 227.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 352.00 | 342 817.00 | | 309 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 912.00 | 427 940.00 | | 410 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 108.00 | 214 969.00 | | 232 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 344.00 | 5 517.00 | | 299 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 732.00 | 5 517.00 | | 262 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 405.00 | 28 641.00 | 127 047.00 | 98 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 1 500.00 | 9 699.00 | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 206.00 | 27 141.00 | 117 347.00 | 90 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 847.00 | 50 602.00 | 77 244.00 | 127 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 787.00 | 123 238.00 | 7 549.00 | 130 787.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 352.00 | 232 108.00 | 77 244.00 | 309 352.00 |