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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 694.00 | 1 667.00 | 6 027.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832.00 | 4 514.00 | 16 319.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 096.00 | 6 181.00 | 78 916.00 | 85 096.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 370.00 | 6 181.00 | 99 190.00 | 105 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VI Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |