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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 694.00 | 3 206.00 | 4 488.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 8 877.00 | 13 164.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 305.00 | 12 083.00 | 74 222.00 | 86 305.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 610.00 | 12 083.00 | 102 527.00 | 114 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | 2 633.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549.00 | 4 633.00 | | 5 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 206.00 | 53 542.00 | | 44 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | 21 276.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 10 166.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 9 424.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 978.00 | 94 407.00 | | 96 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 527.00 | 99 040.00 | | 102 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 096.00 | 1 209.00 | | 85 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 832.00 | 1 209.00 | | 20 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 5 903.00 | 12 083.00 | 6 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 1 539.00 | 3 206.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 364.00 | 8 877.00 | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 206.00 | 12 851.00 | 31 355.00 | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 978.00 | 65 623.00 | 31 355.00 | 96 978.00 |