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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 313.00 | 225 501.00 | 20 813.00 | 246 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 593.00 | 236 403.00 | 23 190.00 | 259 593.00 |
BT Marchandises | 385 543.00 | 16 155.00 | 369 388.00 | 385 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 689.00 | 15 762.00 | 50 927.00 | 66 689.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 794.00 | 31 917.00 | 502 877.00 | 534 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 388.00 | 268 320.00 | 526 068.00 | 794 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 187 809.00 | 163 119.00 | | 187 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | 36 690.00 | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 254 157.00 | 222 588.00 | | 254 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 427.00 | 5 205.00 | | 4 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 427.00 | 5 205.00 | | 4 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 102.00 | 8 154.00 | | 87 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | 106 466.00 | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 87 044.00 | | 104 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 45 467.00 | | 48 005.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 893.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 484.00 | 251 023.00 | | 267 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 068.00 | 478 817.00 | | 526 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 460.00 | 247 732.00 | | 202 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 716.00 | | 9 167.00 | 273 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 290.00 | 259 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 290.00 | 253 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 418.00 | | 9 167.00 | 267 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 077.00 | 12 615.00 | 23 290.00 | 247 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 156.00 | 12 615.00 | 23 290.00 | 243 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 155.00 | 3 677.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 4 427.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 140.00 | 16 155.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | 442.00 | 123.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 583.00 | 16 597.00 | 13 263.00 | 28 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 788.00 | 21 024.00 | 18 468.00 | 33 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 18 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 102.00 | 22 078.00 | 65 024.00 | 87 102.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 484.00 | 202 460.00 | 65 024.00 | 267 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 4 663.00 | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | 9 624.00 | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 58 524.00 | 54 487.00 | | 58 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 199.00 | 59 504.00 | | 60 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | 672.00 | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 220.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | 6 883.00 | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 194.00 | 186 770.00 | | 196 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 794.00 | 131 733.00 | | 137 794.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 495.00 | 124 286.00 | | 128 495.00 |