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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 305.00 | 231 670.00 | 17 636.00 | 249 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 585.00 | 242 572.00 | 20 013.00 | 262 585.00 |
BT Marchandises | 398 850.00 | 15 621.00 | 383 229.00 | 398 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | 15 762.00 | 51 632.00 | 67 394.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 499.00 | 31 383.00 | 526 116.00 | 557 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 084.00 | 273 955.00 | 546 129.00 | 820 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 221 377.00 | 187 809.00 | | 221 377.00 |
DH Report à nouveau | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 488.00 | 43 568.00 | | 44 488.00 |
DL TOTAL (I) | 288 644.00 | 254 157.00 | | 288 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 165.00 | 4 427.00 | | 5 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 165.00 | 4 427.00 | | 5 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 225.00 | 87 102.00 | | 77 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 582.00 | 24 769.00 | | 17 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 343.00 | 104 330.00 | | 104 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | 48 005.00 | | 49 774.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 278.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 320.00 | 267 484.00 | | 252 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 129.00 | 526 068.00 | | 546 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 076.00 | 202 460.00 | | 202 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | 8 009.00 | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 262 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 256 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 295.00 | | 8 009.00 | 253 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 403.00 | 11 186.00 | 5 017.00 | 236 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 482.00 | 11 186.00 | 5 017.00 | 232 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 677.00 | 4 340.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 427.00 | 5 165.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 155.00 | 15 621.00 | 16 155.00 | 16 155.00 |
6T Sur comptes clients | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 917.00 | 15 621.00 | 16 155.00 | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 344.00 | 20 786.00 | 20 582.00 | 36 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 786.00 | 20 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 197.00 | 23 953.00 | 50 244.00 | 74 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 320.00 | 202 076.00 | 50 244.00 | 252 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 5 119.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | 9 309.00 | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 60 335.00 | 58 524.00 | | 60 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 032.00 | 60 199.00 | | 61 032.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | 463.00 | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 249.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 7 368.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 264.00 | 196 194.00 | | 195 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 801.00 | 137 794.00 | | 138 801.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 973.00 | 128 495.00 | | 130 973.00 |