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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 397.00 | 854.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251.00 | 397.00 | 854.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296.00 | 397.00 | 15 898.00 | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
DL TOTAL (I) | -26 832.00 | | | -26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 375.00 | 1 722.00 | 5 653.00 | 7 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 730.00 | 37 077.00 | 5 653.00 | 42 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YT Sous‐traitance | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 008.00 | | | 38 008.00 |