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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 814.00 | 436.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251.00 | 814.00 | 436.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 655.00 | 814.00 | 17 841.00 | 18 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | -24 254.00 | | | -24 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 417.00 | | 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 417.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 640.00 | | | 5 640.00 |