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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 689.00 | 100.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 5 711.00 | 38 599.00 | 44 311.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 622.00 | 6 400.00 | 39 221.00 | 45 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
110 Total général Actif | 88 444.00 | 6 400.00 | 82 043.00 | 88 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
222 Production stockée | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 189.00 | | | 19 189.00 |